Де зберігаються золотовалютні резерви путіна
Із $600 млрд центробанку рф залишаються доступними міжнародні резерви приблизно на $170 млрд з них більше $110 млрд зберігаються у юанях на рахунках китайських банків.
Центральний банк росії (регулятор банківського ринку рф) опублікував річний звіт за 2021 рік, у якому розкрив структуру та географію перебування золотовалютних резервів російської федерації. Це - валюта, монетарне золото та цінні папери.
В 2021 році активи центробанку росії в іноземних валютах та золоті виросли на $24,9 млрд. На початку 2022 року розмір міжнародних резервів рф становив $630 млрд, в тому числі валютних активів (цінних паперів та валют) - на $497 млрд, монетарного золота - на $133 млрд.
У структурі золотовалютних активів цб рф найбільшу частка, а саме 38%, займають цінні папери інших країн. Це облігації, випущені іноземними урядами, або державні гарантії інших країн.
Тобто більше третини міжнародних резервів росії вкладені у суверенний борг інших країн.
У звіті зазначено, що цінні папери іноземних емітентів є борговими зобов'язаннями, в основному випущеними або гарантованими урядами іноземних держав (Китаю, Німеччини, Франції, Сполученого Королівства, Австрії, Канади, США та інших), а також державними агентствами та фондами, міжнародними організаціями та банками.
На депозитах в іноземних банках цб рф тримав - 30% активів у валюті, золото займало 21%, а цінні папери іноземних компаній - 4,6%.
Майже 34% міжнародних резервів рф номіновані у євро, 21,5% - у золоті, 17% - у китайских юанях, 11% - у доларах США, 6,2% - у фунтах стерлінгів, 10,4% - у інших валютах.
Все монетарне золото, вартістю $133 млрд на початок 2022 року, росія зберігала на своїй території.
Далі йде Китай - це країна, у якій росія зберігає найбільший обсяг міжнародних резервів серед усіх інших держав. На частку Піднебесної приходиться 16,8% резервів центробанку рф. Трохи менше зберігалося у Німеччині - 15,7% активів. У Франції - 10%, Японії - 9,3%, США - 6,4%, Великобританії - 5,1%, міжнародних організаціях - 4,3%, в Канаді - 2,7%.
Через повномасштабне вторгнення в Україну та численні військові злочини, США, Великобританія, Євросоюз, та Канада заблокували міжнародні резерви росії на $300 млрд.
Паралельно на підтримку курсу рубля, який почав різко девальвувати на фоні масової паніки населення та бізнесу викликаною війною, у березні банк росії витратив $38,8 млрд золотовалютних резервів.
Таким чином на початку квітня розмір резервів центробанку рф скоротився до менш ніж $600 млрд і половина з них - заблоковані міжнародними санкціями.
У березні мінфін росії визнав, що кремль не може розпоряджатися половиною своїх резервів - $300 млрд зі $600 млрд.
Водночас майже половина з тих резервів, до яких росія не втратила доступ, зберігається у монетарному золоті вартістю $133 млрд (2301 тонн). Але і воно - заблоковане.
Міністерство фінансів США 24 березня ввело санкції відносно золотого запасу росії. Це означає, що кремлю стало вкрай важко конвертувати метал у валюту. Зокрема:
-заборонено громадянам США всі угоди з російським золотом (з резервів цб рф, фонду національного добробуту або від мінфіну рф).
-фінустановам США заборонено обробляти такі транзації, пов'язані з російським золотом.
- американським компаніям (торговцям золотом, дистриб'юторам, оптовикам, покупцям, індивідуальним торговцям, афінажним заводам та фінансовим установам) заборонено брати участь в угодах з російським золотом.
США поставили чорну мітку на російське золото. Відтепер інші країни, або ж компанії нерезиденти США, щоб не потрапити під непрямі санкції, також остерігатимуться допомагати росії конвертувати монетарне золото у валюту.
Таким чином, центробанку рф залишаються доступними міжнародні резерви приблизно на суму $170 млрд з них більше $110 млрд зберігаються у юанях на рахунках китайських банків.
В результаті, через блокування більше половини міжнародних резервів цб рф, в тому числі золота, росія постала перед вибором - витрачати залишки резервів на обслуговування зовнішнього боргу, або ж піти в дефолт, оголошення якого очікується 4 травня.
Рейтингове агентство S&P повідомило, що росія допустить дефолт за зовнішнім боргом, оскільки пропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах як того вимагали умови розміщення євробондів.
7 квітня Казначейство США заборонило доларові виплати із рахунків центробанку росії в американських банках. Втративши можливості платити за боргами у валюті, 4 квітня рф провела виплати з єврооблігацій у рублях.
Агентство S&P стверджує, що це означає "вибірковий дефолт", оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в долари, еквівалентні сумам, які були сплачені спочатку.
Вибірковий дефолт оголошується, коли суб'єкт господарювання не виконує зобов'язання за частиною боргу.
У москви є пільговий період у 30 днів з 4 квітня для здійснення виплат за цими євробондами у валюті.
Якщо комітет кредиторів протягом цього пільгового періоду не погодиться на виплати у рублях, а рф не передумає закрити транзакцію у валюті, то 4 травня рейтингові агенства зафіксують факт дефолту.
Далі росії загрожує кросс-дефолт - це коли власники боргових паперів, випущених росією, отримають право пред'явити мінфіну рф вимогу одномоментно погасити всі облігації. Мова про суму близьку до $40 млрд.
Про інші наслідки дефолту на росії можна прочитати за посиланням.
S&P заявило, що не очікує, що росія буде конвертувати ці рублі у долари, враховуючи санкції Заходу.
Повний дефолт в іноземній валюті стане першим російським дефолтом за більше ніж століття, коли лідер більшовиків Володимир Ленін відмовився від облігацій, випущених царським урядом, повідомило американське видання CNN.
